轉(zhuǎn):財務(wù)處關(guān)于試行網(wǎng)上預(yù)約報賬的通知
各學(xué)院、各部處、各單位： 為了節(jié)省廣大師生因報賬排隊等候所需時間，規(guī)范財務(wù)報賬秩序，提高報賬工作效率，財務(wù)處將于10月8日起開通試用“網(wǎng)上預(yù)約報銷系統(tǒng)”，10月20日起相繼推出“不等候報賬”方式。現(xiàn)將有關(guān)事項通知如下： 一、網(wǎng)上預(yù)約報賬介紹 （一）網(wǎng)上預(yù)約報賬系統(tǒng) 網(wǎng)上預(yù)約報賬系統(tǒng)是財務(wù)處利用財務(wù)信息化平臺，依托校園互聯(lián)網(wǎng)，借助銀校互聯(lián)技術(shù)拓展的一種新的報賬服務(wù)模式。該模式以誠信主動為前提，通過網(wǎng)上填寫報賬信息來實現(xiàn)報銷業(yè)務(wù)的提前預(yù)約，并結(jié)合網(wǎng)上銀行實現(xiàn)無現(xiàn)金支付，從而使財務(wù)報賬業(yè)務(wù)更準(zhǔn)確、更高效、更安全。 （二）網(wǎng)上預(yù)約報賬程序 1、通過財務(wù)處主頁→服務(wù)平臺（網(wǎng)址：http://hscw.scnu.edu.cn/web）→網(wǎng)上預(yù)約報賬系統(tǒng)進行登錄。 登錄后，根據(jù)借款、差旅費和日常業(yè)務(wù)（日常業(yè)務(wù)是指除借款和出差以外的所有不涉及發(fā)放給個人津貼補貼、勞務(wù)報酬的支出業(yè)務(wù)）報銷等三類業(yè)務(wù)進入相應(yīng)模塊，填寫“借款單”、“差旅費報銷單”和“日常報銷單”，填寫完畢后用A4紙打印一份。 2、每張原始發(fā)票背面由經(jīng)辦人、證明人或驗收人簽字后，使用財務(wù)處印制的粘貼單，按差旅費和網(wǎng)上填寫的日常業(yè)務(wù)支出明細內(nèi)容（如：辦公費、郵寄費、材料費、設(shè)備費等），將原始發(fā)票和其他單據(jù)進行分類粘貼，并在粘貼單上填寫每類支出的金額。 3、根據(jù)《新葡的京集團350vip8888經(jīng)費支出審批辦法》，“借款單”、“差旅費報銷單”和“日常報銷單”等按審批權(quán)限送相關(guān)負責(zé)人審批簽字，加蓋單位公章。 4、經(jīng)辦人將已經(jīng)簽字審批的“借款單”、“差旅費報銷單”和“日常報銷單”，連同已粘貼好的原始單據(jù)送財務(wù)處辦理借款或報賬手續(xù)。 二、不等候報賬方式 不等候報賬是指在網(wǎng)上預(yù)約報賬的基礎(chǔ)上，經(jīng)辦人交單后不需要在財務(wù)報賬大廳現(xiàn)場等候報賬的方式。經(jīng)辦人完成網(wǎng)上預(yù)約手續(xù)后，將已經(jīng)打印簽批的“借款單”、“差旅費報銷單”和“日常報銷單”等預(yù)約單和分類粘貼好的的原始票據(jù)封裝在信封內(nèi)，交各校區(qū)報賬大廳指定投單裝置，并打印回單后后即可離開，由財務(wù)處審核人員在后臺進行審核，審核完成后，財務(wù)處出納人員直接將資金劃入預(yù)約單上指定的單位或個人銀行賬戶。審核過程中如發(fā)現(xiàn)問題，審核人員會盡快聯(lián)系預(yù)約人，并退回有關(guān)資料。 三、試運行時間 1、2014年10月8日-10月20日，試用預(yù)約報賬系統(tǒng)，但仍然采用現(xiàn)場排隊叫號方式報銷。 2、2014年10月20日-11月20日，科研業(yè)務(wù)全面試用預(yù)約報賬系統(tǒng)和不等候報賬方式，不再辦理現(xiàn)場報賬業(yè)務(wù)；其他業(yè)務(wù)鼓勵各單位主動試用預(yù)約報賬系統(tǒng)和不等候報賬方式，財務(wù)處將安排專人優(yōu)先處理網(wǎng)上預(yù)約的業(yè)務(wù)。 三、相關(guān)注意事項 1、職工其他收入、勞務(wù)費、學(xué)生補助等個人收入業(yè)務(wù)不通過網(wǎng)上預(yù)約報賬系統(tǒng)預(yù)約，仍通過個人其他收入網(wǎng)上申報系統(tǒng)申報，暫按原程序辦理。 2、僅限校內(nèi)職工和全日制研究生利用校園網(wǎng)絡(luò)使用網(wǎng)上預(yù)約報賬系統(tǒng)。 3、網(wǎng)上預(yù)約成功后，請盡快將單據(jù)送財務(wù)處，完成報賬手續(xù)，如果想作廢預(yù)約的業(yè)務(wù)，也請盡快在系統(tǒng)刪除，否則將在本系統(tǒng)凍結(jié)已預(yù)約的金額，影響資金使用進度。 4、科研業(yè)務(wù)必須由科研經(jīng)費管理秘書預(yù)審后在打印的單據(jù)上簽字確認，沒有經(jīng)過科研經(jīng)費管理秘書預(yù)審的單據(jù)財務(wù)處不予受理。 5、若預(yù)約報銷確認單上金額與財務(wù)處審核人員最終審核金額不一致，最終以財務(wù)審核金額為準(zhǔn)。 6、財務(wù)處將于近期開通短信服務(wù)，報賬信息將通過手機短信發(fā)布，請經(jīng)辦人確認在財務(wù)處網(wǎng)上綜合服務(wù)平臺注冊的手機號是否正確，并為常用號碼。 7、網(wǎng)上預(yù)約報賬如何操作，詳見財務(wù)處網(wǎng)站“資料下載”模塊《網(wǎng)上預(yù)約報賬系統(tǒng)用戶手冊》。 8、使用中如有問題，請咨詢財務(wù)處。系統(tǒng)問題聯(lián)系財務(wù)信息科，電話：85211126；支出分類問題聯(lián)系科研專項財務(wù)科和審核科，電話：85211137，85211125。 請各單位辦公室主任將通知精神傳達給本單位全體師生。 財務(wù)處 2014年9月30日 |